資産運用の為に~外為編~

外国為替証拠金取引について書いています。 人の意見は参考程度に・・・
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FXを始めた頃に、とにかくいろいろなサイトを
巡りました。その中で見つけたのがアストロジーです。

簡単に言うと、満月や新月が相場に影響を与えている
みたいな、感じのものです。

ほんと、一時はかなり満月&新月を意識してトレード
したものです。

時は経ち、ほとんど気にしなくトレードをしていますが
つい先日、TVで月の事をやっていました。

恥ずかしながら、月が30日周期だって事を始めて知りました^^;

待てよ、30日周期か~

一目均衡表などは、表向きは転換線や基準線&先行スパンでの
雲の動きが一般的によく言われますが、本当のところは
周期が大事なのです。

このように、周期で考えるのであれば、強ちアストロジーも
捨てたもんじゃないかもしれませんね。
かと言って、当てはめる事をし始めたら切が無いけど・・・
自分なりに、研究してみたら案外面白いかも知れませんね。

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自分が何をやっているか

ちゃんとわかるまでは

何もするな

ジム・ロジャーズ

自分の考えにあった投資をしましょう。

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成功する習慣⑤-能動的にリスクを回避する。

達人」-分散投資なんて小鳥さんのやる事だと信じている。

負け犬」-1つの投資に大きなポジションを取れるほど確信できない。

投資の通念

「投資における幻想の1つは、大きな資産を得るためには分散投資が
鍵だとする考え方である。間違いだ。分散投資で損は防げるかも
しれないが、素晴らしい分散投資戦略で大金持ちの仲間入りした人は
いない」

分かる人はわかるし、逆に理解できない人もいるでしょうね。

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1.「資金の余裕」
2.「時間の余裕」
3.「心の余裕」

この3つの余裕を持ってマーケットに参加したいものです。
なかなか、難しいかもしれませんが・・・
余剰資金で、じっくり考え、マーケットに振り回されない
強い心を持って、挑みましょう。 ポチっとお願いします。



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間違いを犯すのは普通。

同じ間違いを繰り返すのは性格。

作者不明・・・

個人的には・・・です。

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成功する習慣④-投資を選び、自分独自の売買手法を開発する。

達人」-投資を選び、自分独自の銘柄選択及び買手法を開発し実証している

負け犬」-手法を持っていないか、実証もせず他人の手法を真似し、自分をそれに合わしている。
      その手法が上手くいかなければ、又別のを真似し・・・
      やっぱりうまくいかない・・・

独自の投資システム 

投資の達人の哲学がそれぞれみな独自であるのと同じように、彼らの
基準手法もやはりそれぞれ独自である。基準は彼らが探す投資の
特徴を表現している。手法は自分の基準に合った投資を見つけたときに
どうするかを決めたルールである。次のような質問に対する答えは、
それらを統合したものとなる。
あなたは何を測るか?

バフェットとソロス 勝利の投資学より抜粋。

何を測ろうかな~・・・

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私が知っている中で、上手くやっているトレーダーは

実質的にみんな、自分の性格にあった

トレーディング・スタイルを身につけている。

ランディ・マッケイ

皆さんは、自分のトレードスタイルが決まっていますか?

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4.アクチュアリ的リスク管理

投資を始めた頃のウォーレン・バフェットのやり方は、
今日の彼のやっている方法とは大きく異なっていた。
彼は、師であるベンジャミン・グレアムのアクチュアリ的な
考え方に基づく方法を用いていた。

グレアムは多数の銘柄に投資して、株価が上がった銘柄での
利益がそうならなかった銘柄での損失を大きく上回るように
したのだ。これがリスク管理のアクチュアリ的方法である。

彼は、特定の特徴を持つ株式を全て買っていたのである。

リスク対リターン

ほとんどの投資家は取るリスクが大きくなればなるほど
期待できるリターンも大きくなると信じている。
対照的に、投資の達人はリスクとリターンが関係しているとは
考えない。期待利益がプラスのときだけ投資する事で、達人の
とるリスクは非常に小さいか、あるいは皆無になる。

バフェットとソロス 勝利の哲学より抜粋。

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大事なのは正しいとか間違っているか

ではなく、正しい時にどれだけ儲け、

間違っている時にどれだけ損をするかだ。

とソロスが教えてくれた。

スタンレー・ドッケンミラー

そうですよね。
確かにそうです。
しかし、間違っていると分かっていてもそれを行動に
移せない人が多いものまた事実です。

正に、利大損小の考えです。

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成功する習慣③

独自の投資哲学を持つ。
「達人」-自分の性格、能力、知識、好み、及び目的に基づいて独自の投資哲学をつくり上げる。
      結果として、非常に成功している投資家の投資哲学は1つとして同じにはならない。
「負け犬」-投資哲学を持たない、あるいは誰か他の人の真似をする。

投資哲学とは?
○投資の真実:市場はどんな風に成り立っているか、価格が動くのは何故か、損益を決めるものは何か
○価値を判断するための方法を含む価値の理論
○何をもってよい投資とするか

バフェットとソロス 勝利の投資学より抜粋

さて、以上を踏まえ皆さんの勝利の投資学とは
なんですか?まだ見つかっていない人は
自分の哲学をもってみましょう・・・その④へつづく

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自分が何をやっているのか知っておけ。

ベンジャミン・グレアム

自分の流儀に沿った取引をしよう。
又は、自分に理解できるものだけに
投資をしよう。

という意味でしょう。

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投資の達人のリスク回避戦略

3.能動的にリスクを管理する。

これは基本的にトレーダーのやり方である。同時に、ソロスの成功の鍵だ。
リスクを管理することはリスクを抑制することとはまったく違う。
リスクを十分に抑制したなら、家に帰ってぐっすり眠っていていい。
長期休暇に出てもいい。

能動的にリスクを管理するためには、常に(場合によっては分単位で)
市場に神経を集中して注意を払わなければならず、また、路線変更を
するとき(なにか間違っていた事が分かった時や現在の戦略が終わり
間できたとき)には冷静に即座に行動する能力が必要である。

ソロスのリスク管理

1.リスクをとるのはかまわない。
2.リスクをとるのはかまわないが、すべてを賭けてはいけない。
3.いつも、逃げる準備をしておけ。

バフェットとソロス 勝利の投資学より抜粋。

臨機応変に対応しなさい。
という事でしょうかね?

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トレーディングの秘訣とは、

自分と相性のいい方法を開発する事だ。

エド・シーコッタ


皆さんはどうですか?
自分に合った取引をしていますか?
長期、中期、短期。
仕掛けどころなど・・・

これを確立する事は大事な事だと思いますよ。

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例えば、クロス円でいえばポンド円等は
スワップポイントが壁でポンド円の売りを
したくない?出来ない?人って多くないですか?

こういう心理で取引する人は日本人だけだそうです。
外国人は、スワップを全く気にしないで取引しているそうです。

よく、スワップで・・・みたいなブログをみるのも
日本人だからなのかもしれませんね。

本来、FXというのは値幅で利益をだすものです。

ちょっと話が反れましたが、例えばクロス円の売りから
入れない人へ・・・

過去のチャートをみれば良く分かると思いますが
上昇より、下降の方がスピードが速いのが分かると
思います。という事は、保持している時間よりも
早く利益確定出来るという事ですよね。

もう1つ。
それでも、出来ないという人へ・・・
金利差の小さい通貨ベアで取引してみてはどうでしょう?
例えば、AUD/USD、NZD/USD、EUR/CHF、EUR/GBP、GBP/USD、CHF/JPY
なんてどうでしょう。

こういう通貨から、初め慣れてみてはいかがですか?

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投資の達人のリスク回避戦略

2.リスクを抑える。

これは、ウォーレン・バフェットの投資手法全体の核心部分である。
投資の達人はみなそうであるように、バフェットは自分が理解できる
ものだけ、つまり自分が意識的・無意識的能力を発揮できる分野だけに
投資する。しかし、彼はそれだけでは終わらない。彼のリスク回避方法は
投資基準に織り込まれている。バフェットは、自分で推定した企業価格を
大きく下回る価格で帰るときに限って投資をしている。彼はその値引き
幅を「安全余裕度」(マージン・オブ・セイフティ)と呼んでいる。
 そういう手法に従うとき、投資する前に仕事はすべて終わっている。
(バフェットはそれを「利益は買ったときに出ている」と表現する)。
このプロセスで、バフェットが「確立の高い出来事」と呼ぶものだけが
選別されている。すなわち、リターンの確実性という点で短期国債に近い
(あるいは短期国債よりも確実な)投資対象である。

バフェットとソロス 勝利の投資学より抜粋

投資する前に仕事は、終わっている・・・ですか。
言ってみたいですね~。かっこいいですね~。

そこまでの過程が大事で取引自体はそれほど
重要では無い。って言っているように感じますが
みなさんどうでしょう?

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4回に分けて、紹介したいと思います。

投資の達人のリスク回避戦略

1.投資しない

これも選択肢の1つである。
財産をすべて短期国債-いわゆる「無リスク資産」-に
投資し放っておく。成功している投資家はみなこの戦略を
実行している。自分の基準に合う投資対象が見つからない時、
彼らは全く投資しない。そんな簡単なルールさえ守れない
投資のプロが多すぎる。

バフェットとソロス 勝利の投資学より抜粋

休むも相場といいます。
確かに投資しなければ儲けられません。
しかし、逆にいうと絶対に負ける事も
ありませんよね。負けない投資を心掛けるなら
ここぞと思う時意外は静かに何もしないもの
成功する秘訣なのです。

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人は成功ではなく、

間違いから学ぶ事が多い。

ポール・チューダー・ジョーンズ

その通りだと私は思いますが
皆さんはどうでしょう?

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成功する習慣②

能動的にリスクを回避する。

「達人」-(習慣1の結果として)”リスク回避的”である。
「負け犬」-大きなリスクをとってこそと思っている。

リスクは経験を積むにしたがって低下する。

あなたが今日やることにも、リスクがないとあなたは思っているものが
たくさんある。しかし、必要な知識や経験を積む前にはあなたも
そんなふうには思わなかった時代があるはずだ。かつて同じ行動が
とてもリスクの高いものに思えていたはずだ。

非常に成功している投資家は、自分にとってリスクのある投資には
一切近寄らない。

バフェットとソロス 勝利の投資学より抜粋

リスクは人によって違います。
また、経験によっても・・・
1度自分のポジションの量を考えてみてはどうでしょう。

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トレンドに乗りながら、ポジションを順張りで
増やしていく時は、ピラミッドのように
買い増し(売り増し)のポジションは
本数を減らしていきましょう。

リスクの軽減です。
強ち、増やしてしまいがちですが
これは、リスクを増大しているのです。

買い増し(売り増し)したところで
反転してしまった時の事を考えてみましょう。

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まず生き残れ。儲けるのはそれからだ

ジョージ・ソロス

ん~やっぱ、重みが違います。
修羅場を掻い潜ってきた人が言うと・・・

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投資のルール①:決して金を失うな

投資のルール②:ルール①を絶対に忘れるな

ウォーレン・バレット

重みがありますね~
いう人が言うと・・・

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成功する習慣①

元本確保こそが常に最重要事項

「達人」-最重要事項は元本を確保することだと信じている。それこそが彼の投資哲学の礎石である。

「負け犬」-「がっぽり儲ける」ことだけが目的。結果としてよく元本を失う。

富の礎
ウォーレン・バフェットとジョージ・ソロスはともに、損失を避けることに熟練しているからこそ世界で最も成功した投資家なのである。バフェットも言っている「厄介なことから抜け出るよりは最初から近寄らない方が簡単だね」

元本の確保は、成功する投資の習慣の1つ目だというだけでない。それは投資の達人の取る投資戦略の礎石であり、彼がマーケットで取る投資行動の基本である。そして、その他の習慣はみな必然的に、バフェットの「投資ルール①:決して金を失うな」に結びついているのである。

『バフェットとソロス 勝利の投資学』より』抜粋

いや~耳が痛いお言葉です。
もっと早くこのようなものに出会えていたなら・・・と思います。

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[投資の大罪⑦]将来何が起こるのかわかっていると信じている。そして市場は自分が正しかった事を証明してくれる。

[真実]
これは投資家マニアによく見られる大罪だ。そして大罪①のもっと強力な変種だが、結果はもっと悲惨である。市場予測が必要だと考える投資家は、正しい予想法とやらを提供して儲ける人々のところに行く。投資家の大罪⑦にハマっている投資家は、もう将来何が起きるのか分かっていると考えている。だから結局、家やシャツに至るまで全てを失うわけだ。

これら投資の七つの大罪は、どれも市場についての数条的は信念から発生し、あなたの富を非常な危険に晒している。

バフェットとソロスの勝利の投資学より抜粋

私なりに解釈すると、予想はするな
動いた方へ素直についていきなさい!
です。

さて
七回に渡って、「大罪」について抜粋しました。
皆さんをこれを読んでどう思いましたか?


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相場は常にまちがっている。

これはジョージ・ソロスの言葉です。

 一般に受け入れられている考え方というのは、市場が常に正しいとする見方である。すなわち、この先の見通しが不透明であっても、相場は将来の動向を正確に反映する、という見方だ。
 私はこれと正反対の考え方から出発する。将来に対するかたよった見通しを反映しているという意味において、相場は常にまちがっている、と私は考える。

といっています。
分かりますか?

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[投資の大罪⑥]
「システム」信仰:どこかで誰かが、テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、システム取引、ギャンの三角形、星占い、何かそんなものを使った、とても難解で複雑な手法を開発していて、それさえあれば収益が保障される。

[真実]
「導師」信仰と「システム」信仰の元は同じで、それは確かなものへの欲求である。「誰もが公式を求めている」と、ウォーレン・バフェットが自分について書かれた本のインタビューで述べている通り、人々は公式を求め、それをコンピュターに打ち込み、金が逃げていくのを唖然と見守ることになる。

バフェットとソロスの勝利の投資学より抜粋

ちょっと私には難しいですが、私なりに解釈すると
「相場は生き物」ものさしでは計り切れない
という事でしょうか?

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まず第一のルールは、

損をしないこと。
 
そして第二のルールは、

第一のルールを

忘れないこと。

ウォーレン・バフェットの言葉です。

奥が深いですね~。
私的には、勝つ投資ではなく
負けない投資をしろ!
と聞こえてきます・・・

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[投資の大罪⑤]
大きなリターンを得るためには、大きなリスクをとる覚悟が必要。

[真実]
企業家たちと同様に、成功している投資家たちは非常にリスク回避的であり、リスクを避け損失を抑えるためにはなんでもする。

成功している企業家はリスク回避的であり、成功している投資かもしかりである。リスクを避けるのは資産を成長させる上での基本である神話に反して、あなたが大きなリスクをとれば大きなリターンを得るよりも大きな損失を出して終わる可能性の方が高いだろう。だから、成功している投資家は、収益を追いかけるよりも損失を避ける事により注意を払うのである。

バフェットとソロスの勝利の投資学より抜粋

これも度々書いていますね。
勝つ投資ではなく
負けない投資を心掛けましょう。

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